Alap neve	Esedékesség napja	Nettó eszközérték		Hozam				Letétkezelő
		összeg (Ft)	jegyenként (Ft/db)	1 hónapos	3 hónapos	6 hónapos	12 hónapos
Nyíltvégű alapok
Acces-BWM Meggyõzõen Kockázatos	2010.03.08.	151 660 668	1, 015 649	20,625689	7,818251	-0,414169	-7,003006	ERSTE Bank
Access Global Agressive	2010.03.10.	59 198 232	1, 261 298	-1,258906	-1,006652	-0,137289	-0,769972	ERSTE Bank
Access Global Balanced	2010.03.10.	70 963 651	1 ,87 097	-1,477804	-2,473593	-3,090032	1,144011	CLBH
Access Global Conservative	2010.03.10.	118 974 203	0, 987 787	-1,777338	-2,042575	-2,173349	-3,134396	ERSTE Bank
Access Global Dynamic	2010.03.10.	310 731 993	1, 152 616	0,299781	1,708801	2,819972	9,718824	ERSTE Bank
Access Ingatlan	2010.03.10.	886 796 167	1, 032 774	-0,562192	-1,658179	-3,020634	-19,123587	ERSTE Bank
Access Pénzpiaci	2010.03.10.	4 315 156 114	1, 958 324	0,158857	0,448301	1,414493	5,70776	K&H
Aegon Alfa	2010.03.05.	12 172 304 403	1, 639 268	-2,306536	-5,413895	-1,986731	14,013113	UniCredit
Aegon Atticus Alfa B	2010.03.05.	18 125 199	1, 542 124	-3,373389	-9,325174	0	0	UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	2010.03.05.	1 945 529 897	0, 907 083	5,109938	9,897902	7,410912	29,56089	UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja**	2010.03.05.	66 865	0, 853 397	6,205198	11,117231	10,361956	50,321376	UniCredit
Aegon Belföldi Kötvény	2010.03.05.	61 291 023 308	3, 088 706	1,636766	2,289508	8,027711	33,223459	Citibank
Aegon Bessa	2010.03.05.	47 167 467	0, 010 577	-0,132188	0,944837	-1,480999	-9,303721	UniCredit
Aegon Climate Change Részvény B	2010.03.05.	121 976 609	0, 760 533	4,80685	7,189337	12,238398	24,42848	UniCredit
Aegon Climate Change Részvény**	2010.03.05.	2 214 214	0, 006 804	5,898833	8,378464	15,322034	44,366645	UniCredit
Aegon Emma Emerging Markets Kötvény	2010.03.05.	380 800 403	1, 049 497	1,76684	4,761862	9,817239	14,354936	UniCredit
Aegon EuroExpress**	2010.03.05.	1 405 617	0, 939 345	0,432159	0,363162	1,622771	13,042803	UniCredit
Aegon IstanBull Részvény	2010.03.05.	1 341 090 059	1, 806 901	-7,005684	6,285123	12,009819	76,627019	Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény	2010.03.05.	15 377 507 723	3, 874 048	-0,214879	1,246211	11,665679	67,66714	Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény B**	2010.03.05.	364 779	3, 644 762	0,82491	2,369539	14,733679	94,533844	Citibank
Aegon MoneyMaxx Expressz	2010.03.05.	11 064 503 633	1, 788 307	-0,032925	-0,198341	3,793259	23,769148	UniCredit
Aegon Nemzetközi Kötvény	2010.03.05.	3 515 367 306	1, 331 136	0,221966	2,79761	-0,939325	-13,156677	Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény	2010.03.05.	8 350 555 117	0, 741 253	3,863395	7,848177	9,844914	27,126746	Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény B**	2010.03.05.	66 600	0, 697 382	4,945697	9,044654	12,862881	47,497328	Citibank
Aegon Ózon Tõkevédett	2010.03.05.	867 577 660	1, 243 317	0,189772	2,140292	3,442432	9,155485	UniCredit
Aegon Pénzpiaci	2010.03.05.	8 546 078 238	1, 774 445	0,506371	1,525185	3,839397	9,968765	UniCredit
Aegon Russia Részvény	2010.03.05.	5 085 657 656	1, 867 701	3,111165	13,651291	35,895361	70,726582	UniCredit
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja	2010.03.05.	277 806 816	1, 035 377	0,983031	1,90197	0	0	UniCredit
Aegon Vision Származtatott	2010.03.05.	5 737 242 399	1, 221 972	-3,724118	-8,650926	-4,239648	12,636813	UniCredit
Befutó 2 Tõke- és Hozamvédett	2010.03.08.	2 049 875 166	10 939 ,09	0,634306	1,714128	4,444612	14,379565	UniCredit
Befutó Tõke- és Hozamvédett	2010.03.08.	3 183 072 235	10 879 ,92	0,561689	1,563321	4,049646	13,58914	UniCredit
Budapest (I.) Állampapír	2010.03.09.	36 890 050 425	5,9 057	0,771265	1,701424	4,342833	12,874372	UniCredit
Budapest (II.) Kötvény	2010.03.08.	11 916 561 355	5,1 432	2,742764	2,331874	6,885014	32,137811	UniCredit
Budapest Abszolút Hozam	2010.03.05.	893 939 419	1,3 103	0,383054	-0,296758	0,877666	-5,01631	UniCredit
Budapest Bonitas	2010.03.09.	57 643 273 620	1,9 636	0,424487	1,258251	2,973412	7,535597	UniCredit
Budapest Bonitas Plus	2010.03.09.	2 974 395 705	1,3 395	0,449944	1,323752	3,149546	11,337378	Citibank Eu. plc Mo. fiókt.
Budapest Euró Pénzpiaci	2010.03.08.	3 907 977 368	1,3 343	-2,127191	-1,723503	-0,104814	-12,002902	UniCredit
Budapest Ingatlan Alapok Alapja	2010.03.08.	3 911 886 545	1,4 141	0,697857	0,913438	2,843636	7,072007	Citibank
Budapest Nemzetközi Részvény	2010.03.08.	833 331 057	0,8 286	4,318268	4,594799	8,85444	19,843795	UniCredit
Budapest Növekedési Részvény	2010.03.08.	10 402 454 588	3,3 691	7,217643	3,378337	10,007836	50,945341	UniCredit
Budapest Pénzpiaci	2010.03.09.	40 458 848 398	1, 242 528	0,371183	1,115459	2,730885	6,961786	UniCredit
Cashline Pénzpiaci	2010.03.10.	78 468 533	1, 126 344	0,382735	1,143254	2,591716	6,694898	OTP Bank
Credit Suisse BF (L) Brazil B*	2010.03.08.	22 747 025	119 ,62	5,475708	-0,158584	6,140195	43,394869	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) High Yield USD B*	2010.03.08.	38 996 445	179 ,93	2,19231	4,470766	14,364711	59,540699	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro A**	2010.03.08.	54 600 737	104 ,33	0,182447	0,375216	0,038355	5,181974	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro B**	2010.03.08.	181 139 275	118 ,29	0,18633	0,373356	1,693604	6,914317	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR A	2010.03.08.	101 807 192	98 ,16	0,214395	0,863132	0,020379	10,677641	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR B	2010.03.08.	148 833 251	108 ,92	0,211611	0,861191	1,756353	12,61373	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD A*	2010.03.08.	30 658 271	104 ,82	-0,569152	-0,266413	1,060548	7,850602	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD B*	2010.03.08.	150 368 605	122 ,44	-0,576533	-0,268795	2,503139	9,389797	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR A	2010.03.08.	265 315 722	279 ,37	0,52535	1,971019	2,250933	14,693325	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR B	2010.03.08.	735 314 516	491 ,03	0,526143	1,97076	4,007541	16,667459	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR A	2010.03.08.	108 964 088	94 ,37	0,159202	0,650597	-0,274754	4,046307	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR B	2010.03.08.	248 278 627	130 ,33	0,153692	0,648699	1,101544	5,479119	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro A**	2010.03.08.	44 279 577	101 ,09	0,347429	2,049263	2,974432	18,63631	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro B**	2010.03.08.	125 775 497	118 ,67	0,346694	2,046608	5,157288	21,15365	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR A	2010.03.08.	81 494 419	100 ,81	0,558603	2,231011	4,239479	20,183596	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR B	2010.03.08.	174 571 684	107 ,28	0,553004	2,229846	5,08375	21,165575	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD A*	2010.03.08.	40 056 512	105 ,95	0,340941	1,630695	3,466797	16,56948	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD B*	2010.03.08.	89 753 236	125 ,63	0,335436	1,634172	4,761508	18,028936	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Brazil B*	2010.03.08.	46 949 681	9,8	11,617312	-4,761905	17,647059	122,222222	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) European Property B**	2010.03.08.	28 971 889	11 ,93	3,559028	3,559028	-1,404959	66,620112	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige B**	2010.03.08.	51 757 377	9 ,89	10,626398	10,874439	19,300362	89,827255	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige R USD*	2010.03.08.	2 208 322	7,9	10,48951	10,799439	19,515885	91,283293	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security B*	2010.03.08.	43 579 384	10 ,35	7,142857	6,045082	10,813704	60,465116	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R CHF	2010.03.08.	10 788 584	9 ,66	6,976744	5,57377	10,273973	58,101473	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R**	2010.03.08.	13 294 210	9 ,76	7,135016	5,856833	10,532276	58,699187	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Italy B**	2010.03.08.	40 641 022	295 ,82	6,998951	0,455039	-1,172619	60,396899	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Europe B**	2010.03.08.	89 639 488	1 177 ,49	8,37759	8,997584	9,918412	71,084635	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Germany B**	2010.03.08.	181 046 028	892 ,94	7,253618	4,736324	10,221816	93,666905	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA B*	2010.03.08.	19 520 317	2 835	13,894759	12,504464	13,9181	96,913289	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA R**	2010.03.08.	1 268 244	10 ,53	13,961039	12,620321	13,961039	94,280443	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Style Invest Europe B**	2010.03.08.	9 509 040	14 ,63	8,692422	6,091371	8,93522	66,061294	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA B*	2010.03.08.	187 180 326	621 ,79	7,225508	3,90702	10,279694	65,488516	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA R**	2010.03.08.	5 920 777	8 ,77	7,212714	3,909953	10,175879	63,619403	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA Value B*	2010.03.08.	106 190 358	12 ,66	11,345646	9,705373	15,405652	132,293578	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World EUR**	2010.03.08.	90 005 707	6 ,46	8,389262	13,134851	14,336283	87,790698	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R CHF	2010.03.08.	18 736 532	9 ,07	8,363202	13,092269	14,08805	86,625514	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R USD*	2010.03.08.	11 190 933	9 ,45	8,495982	13,309353	14,545455	88,622754	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B**	2010.03.08.	25 012 223	77 ,71	6,074256	0,530401	8,54868	33,959662	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (SFR) B	2010.03.08.	90 023 855	77 ,91	6,101049	0,192901	7,521391	33,247819	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (US) B*	2010.03.08.	42 742 290	88 ,64	6,193842	0,704385	9,662254	38,716745	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Money Plus Short Maturity US*	2010.03.08.	39 845 671	1 149 ,38	0,517727	0,820154	2,85924	13,930851	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (Euro) B**	2010.03.08.	532 044 292	117 ,01	0,35163	1,263522	2,847851	3,916519	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (SFR) B	2010.03.08.	288 285 037	111 ,57	0,305673	0,895279	1,538041	3,602934	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) T. R. Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF	2010.03.08.	17 391 760	93 ,55	3,599114	-0,573919	3,370166	13,517777	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Engineered (Euro) B**	2010.03.08.	26 401 502	105 ,89	-0,740532	-0,113197	0,113454	1,194572	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global (Euro) B**	2010.03.08.	31 715 960	100 ,34	1,42525	-0,347602	1,118613	2,419108	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B**	2010.03.08.	37 882 101	98 ,01	3,615604	-0,497462	3,560862	14,604771	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R*	2010.03.08.	23 736 367	97 ,49	3,591542	-0,265985	4,189377	15,290918	Credit Suisse
Credit Suisse MMF (L) SFR	2010.03.09.	1 061 353 779	712 ,58	0,078649	0,157423	0,432693	0,736531	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L GTAA 10% VaR R USD*	2010.03.04.	5 250 736	84 ,95	0,603979	-4,270904	-0,736153	-4,173717	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property B*	2010.03.08.	5 456 262	7 ,26	8,520179	1,25523	4,610951	92,572944	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R CHF	2010.03.08.	851 125	6 ,99	8,540373	1,011561	4,172876	89,945652	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R EUR**	2010.03.08.	987 678	6 ,89	8,503937	1,174743	4,236006	89,807163	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR B**	2010.03.04.	3 198 312	86 ,56	0,557621	-4,459161	-0,972429	-4,109893	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R CHF	2010.03.04.	3 313 797	84 ,15	0,513617	-4,526889	-1,151181	-4,689093	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R GBP	2010.03.04.	904 696	87 ,08	0,484653	-4,40224	-0,876494	-4,297176	Credit Suisse
Credit Suisse Solutions (L) CS Tremont AllHedge Index R GBP	2009.06.24.	866 167	74 ,95	-0,438363	1,311165	10,2368	0	Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen A*	2010.03.08.	3 284 264	117 ,09	1,490856	2,288809	4,02452	26,488063	Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen B*	2010.03.08.	24 752 236	132 ,06	1,490931	2,284873	7,304786	30,481178	Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen R EUR*	2010.03.08.	19 609 316	128 ,08	1,529925	2,455804	7,512801	30,467556	Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen A	2010.03.08.	49 043 933	1 078 ,22	-0,16389	1,804345	-2,064581	-3,201422	Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen B	2010.03.08.	79 312 287	3 246 ,86	-0,16389	1,804466	2,661667	1,470083	Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen A	2010.03.08.	42 802 671	119 7,6	-0,605859	-0,2291	-1,629649	-2,848984	Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen B	2010.03.08.	97 101 030	3 044 ,82	-0,606191	-0,229371	1,082929	-0,169509	Credit Suisse
CS BF (Lux) Convert Europe Aberdeen B**	2010.03.08.	218 144 628	1 2,8	2,893891	6,135987	9,495295	33,056133	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Europe Aberdeen B**	2010.03.08.	109 191 416	206 ,14	4,847159	8,102155	11,378863	43,561529	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen B*	2010.03.08.	130 052 767	2 672 ,63	3,726602	4,204633	10,375858	89,002666	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF	2010.03.08.	7 579 678	98 ,63	3,711882	4,149947	10,090412	87,224753	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR**	2010.03.08.	25 002 595	96 ,69	3,711252	4,360496	10,376712	88,663415	Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen A**	2010.03.08.	242 814 537	114 ,45	0,730505	0,854776	0,043706	3,080249	Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen B**	2010.03.08.	761 618 686	403 ,97	0,728089	0,853826	3,043057	6,17099	Credit Suisse
CS BF (Lux) High Yield Euro Aberdeen B**	2010.03.08.	69 533 130	89 ,42	1,613636	5,709895	15,559576	59,422357	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen A**	2010.03.08.	56 560 313	49 ,41	0,243457	0,713412	-1,337859	1,33306	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen B**	2010.03.08.	438 127 946	141 ,32	0,24828	0,719835	1,290138	4,0265	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen A*	2010.03.08.	29 619 169	101 ,07	-0,098844	0,397338	-0,726844	1,526871	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen B*	2010.03.08.	257 400 829	296 ,97	-0,097558	0,405721	1,444968	3,755852	Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen A*	2010.03.08.	51 702 056	1 224 ,06	-0,285931	-0,157424	-1,287076	1,028392	Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen B*	2010.03.08.	231 403 616	3 127 ,75	-0,286285	-0,157055	1,773367	4,160076	Credit Suisse
CS BF (Lux) £ Aberdeen B	2010.03.08.	47 719 232	1 761 ,93	-0,981792	-1,304601	0,330843	1,372787	Credit Suisse
CS EF (Lux) Asian Property Aberdeen B*	2010.03.09.	224 617 020	12 ,75	8,326253	1,837061	3,15534	104,326923	Credit Suisse
CS EF (Lux) Asian Tigers Aberdeen B*	2010.03.09.	64 113 260	18 ,83	8,094145	2,504083	10,116959	91,361789	Credit Suisse
CS EF (Lux) Convergence Europe Aberdeen B**	2010.03.08.	13 823 052	10 ,16	6,387435	7,970244	15,323496	89,552239	Credit Suisse
CS EF (Lux) Dividend Europe Aberdeen A**	2010.03.08.	13 453 745	11 7,7	7,95194	5,220812	7,833257	57,986577	Credit Suisse
CS EF (Lux) Dividend Europe Aberdeen B**	2010.03.08.	163 194 362	129 ,66	7,951045	5,217885	7,834331	63,567554	Credit Suisse
CS EF (Lux) Dividend Europe Aberdeen R CHF	2010.03.08.	7 623 120	115 ,32	7,937102	5,084746	7,584663	62,789385	Credit Suisse
CS EF (Lux) Dividend Europe Aberdeen R USD*	2010.03.08.	3 212 072	128 ,25	7,954545	5,286922	8,127477	64,951768	Credit Suisse
CS EF (Lux) Eastern Europe Aberdeen B**	2010.03.08.	167 153 566	85 ,83	6,740455	9,198473	23,514175	107,569528	Credit Suisse
CS EF (Lux) Emerging Markets Aberdeen B*	2010.03.08.	178 477 989	180 1,2	10,620474	4,254814	17,154267	95,391825	Credit Suisse
CS EF (Lux) European Blue Chips Aberdeen B**	2010.03.08.	303 179 280	255 ,26	8,551988	5,763414	8,718429	61,925907	Credit Suisse
CS EF (Lux) Future Energy Aberdeen B EUR**	2010.03.08.	94 046 614	8 ,87	6,86747	10,598504	13,572343	47,097844	Credit Suisse
CS EF (Lux) Future Energy Aberdeen R CHF	2010.03.08.	47 629 658	8 ,88	6,859206	10,585305	13,265306	46,293245	Credit Suisse
CS EF (Lux) Global Biotech Aberdeen B*	2010.03.08.	44 730 954	71 ,24	6,566941	12,153652	6,902761	36,737044	Credit Suisse
CS EF (Lux) Global Communications Aberdeen B*	2010.03.08.	13 672 438	53 ,32	4,96063	-2,254812	-0,336449	38,926524	Credit Suisse
CS EF (Lux) Global InfoTech Aberdeen B*	2010.03.08.	44 233 296	37 ,38	7,106017	4,413408	13,651566	74,509804	Credit Suisse
CS EF (Lux) Global Resources Aberdeen B*	2010.03.08.	196 506 029	271 ,72	10,271499	3,23316	9,454179	81,643158	Credit Suisse
CS EF (Lux) Global Resources Aberdeen R EUR**	2010.03.08.	84 162 075	13 ,29	10,199005	2,784223	8,401305	76,259947	Credit Suisse
CS EF (Lux) Greater China Aberdeen B*	2010.03.09.	66 153 638	17	8,005083	0,830368	6,716886	81,623932	Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF	2010.03.08.	7 635 984	7 ,17	7,174888	3,314121	9,29878	87,206266	Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR**	2010.03.08.	101 994 461	7,1	7,088989	3,347889	9,399076	87,830688	Credit Suisse
CS EF (Lux) Japan Megatrend Aberdeen B JPY***	2010.03.09.	6 553 420 986	12 631	2,933746	4,682579	-0,213304	26,373187	Credit Suisse
CS EF (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R CHF	2010.03.09.	67 341 493	149 ,21	2,782944	4,459535	-1,014993	23,743573	Credit Suisse
CS EF (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R EUR**	2010.03.09.	12 460 081	6 ,33	2,926829	4,455446	-1,24805	23,874755	Credit Suisse
CS EF (Lux) Latin America Aberdeen B*	2010.03.08.	174 048 574	3 816 ,94	12,586794	2,361567	23,162456	130,131618	Credit Suisse
CS EF (Lux) Leading Brands Aberdeen B*	2010.03.08.	31 116 528	13 7,5	7,15399	1,498487	5,793645	59,865132	Credit Suisse
CS EF (Lux) Russia Explorer Aberdeen B**	2010.03.08.	76 147 280	9 ,06	7,728894	16,452442	40,030912	165,68915	Credit Suisse
CS EF (Lux) Small Cap Japan Aberdeen B***	2010.03.09.	4 033 446 790	58 911	1,360977	4,261721	-4,985323	32,461663	Credit Suisse
CS EF (Lux) Small Cap Japan Aberdeen R EUR**	2010.03.09.	7 544 515	8 ,57	1,180638	4,384896	-5,303867	31,643625	Credit Suisse
CS MF (Lux) Balanced Global Aberdeen B	2010.03.03.	4 876 039	13 ,58	2,800908	6,09375	8,293461	27,034612	Credit Suisse
CS MF (Lux) Constellation Global Aberdeen B**	2010.03.03.	22 799 188	15 ,14	2,923182	5,874126	8,220157	41,09972	Credit Suisse
CS MF (Lux) Equity Europe Aberdeen B**	2010.03.03.	15 451 817	15 ,83	0,828025	1,800643	5,463025	36,583261	Credit Suisse
CS MF (Lux) Moderation Aberdeen B**	2010.03.03.	11 465 702	10 ,63	2,113353	5,456349	7,265388	21,90367	Credit Suisse
CS MMF (Lux) Can$ Aberdeen B	2010.03.09.	194 721 706	2 161 ,91	0,023133	0,058779	0,065263	0,168654	Credit Suisse
CS MMF (Lux) Euro Aberdeen B**	2010.03.09.	1 752 435 139	43 9,5	0,025035	0,084258	0,104774	0,26921	Credit Suisse
CS MMF (Lux) US$ Aberdeen B*	2010.03.09.	3 203 083 786	3 042 ,02	0,021372	0,061839	0,076653	0,171232	Credit Suisse
CS MMF (Lux) £ Aberdeen B	2010.03.09.	259 044 320	4 704 ,18	0,025728	0,180164	0,386036	0,479524	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B**	2010.03.08.	26 288 235	93 ,21	-1,04045	-4,252696	-4,095072	-3,439345	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B	2010.03.08.	31 036 059	90 ,53	-0,995188	-4,53443	-4,352879	-3,393448	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (US$) B*	2010.03.08.	13 190 879	90 ,83	-1,067422	-5,098736	-4,429714	-1,667208	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B**	2010.03.08.	21 522 164	99 ,11	-0,491968	-2,065217	-1,725335	-0,880088	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B	2010.03.08.	32 267 968	94 ,45	-0,620791	-2,478059	-2,032984	-0,912715	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (US$) B*	2010.03.08.	18 152 058	95 ,24	-0,178178	-2,667348	-2,006379	0,199895	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) EM Local Currency Bonds Aberdeen B*	2009.08.24.	4 306 804	93 ,53	2,554825	7,753456	23,325422	-11,655804	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) EM Local Currency Bonds Aberdeen R CHF	2009.08.24.	415 626	90 ,49	2,491788	7,585305	22,250743	-14,405978	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) EM Local Currency Bonds Aberdeen R EUR**	2009.08.24.	1 177 565	91 ,62	2,563528	7,851677	22,897384	-13,745057	Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B*	2010.03.09.	106 090 007	145 ,09	3,657927	2,233653	6,613271	37,226899	Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF	2010.03.09.	25 903 911	122 ,76	3,54251	1,985545	6,16622	35,496689	Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR**	2010.03.09.	37 837 375	13 1,5	3,649405	2,294827	6,63315	36,950635	Credit Suisse
Dialóg Deviza	2010.03.08.	2 653 298 053	1,0 845	-0,229991	0,593637	4,128661	0	UniCredit
Dialóg Ingatlanfejlesztõ Részvény	2010.03.08.	668 074 834	0,6 606	2,913226	1,771684	13,739669	122,125084	UniCredit
Dialóg Konvergencia Részvény	2010.03.08.	484 478 491	0,9 676	4,92301	14,508876	33,351709	127,617031	UniCredit
Dialóg Likviditási	2010.03.09.	2 805 602 471	1 ,16	0,4329	1,274664	2,882483	7,407407	UniCredit
DSK Pénzpiaci	2010.03.10.	9 484 279	1, 116 274	0,463381	1,383435	3,246859	6,395779	OTP Bank
Fund Partners K&H Hazai Fix 1	2010.02.26.	237 119 967	9 666 ,92	0	0	0	0	Kb. S.A. Lux.
HVB Lépéselõny Befektetési Alapokba Befektetõ	2010.03.08.	886 302 318	0, 881 271	0,407088	1,210361	3,033587	8,86878	UniCredit
KBC Bonds Corporates Euro**	2010.02.25.	1 167 516 411	649 ,64	0,290231	1,8468	5,746004	19,430095	Kb. S.A. Lux.
KBC Bonds Corporates USD*	2010.02.25.	421 475 382	805 ,42	0,343857	1,639262	5,54995	18,564426	Kb. S.A. Lux.
Magellán Tõkevédett	2010.03.08.	7 153 662 155	10 299 ,13	0,518348	1,543393	0,946131	5,477834	UniCredit
MKB Alapok Alapja	2010.03.10.	316 701 377	0, 871 006	0,793847	3,132067	7,696607	25,332539	MKB Bank
MKB Állampapír	2010.03.10.	4 119 279 869	4, 629 287	2,318207	2,676749	7,05893	30,25004	MKB Bank
MKB Bonus Közép-Európai Részvény	2010.03.10.	4 456 105 282	1, 984 408	5,503503	5,632336	11,757086	73,107247	MKB Bank
MKB Dollár Tõkevédett Likviditási*	2010.03.10.	2 881 492	1, 006 828	0,109374	0,332239	0	0	MKB Bank
MKB Euro Tõkevédett Likviditási**	2010.03.10.	36 616 776	1,0 259	0,063985	0,207957	0,411866	0,90469	MKB Bank
MKB Európai Részvény	2010.03.10.	2 483 490 689	0, 562 791	2,701337	-0,810728	0,231705	40,352833	MKB Bank
MKB Garantált Likviditási	2010.03.10.	40 363 668 899	1, 234 484	0,449404	1,450319	3,145024	7,588931	MKB Bank
MKB Gránit Tõkevédett Likviditási	2010.03.10.	959 523 073	1 087 0,6 886	0,434666	1,374236	3,023833	7,610142	MKB Bank
MKB Hozamvadász	2010.03.10.	532 137 454	0,6 908	0,944713	7,592867	16,713636	37,283582	MKB Bank
MKB Ingatlan Alapok Alapja	2010.03.10.	796 837 024	0, 958 836	0,88285	1,268555	2,822251	18,089941	MKB Bank
MKB Mozaik Tõkevédett Likviditási	2010.03.10.	1 236 855 434	1 220 5,0 072	0,432867	1,371601	3,024052	7,614964	MKB Bank
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény	2010.03.10.	258 583 917	1, 082 569	-1,169548	2,49368	6,396138	0	MKB Bank
MKB Nyersanyag Alapok Alapja	2010.03.10.	663 019 027	1 ,13 461	2,50913	6,46847	17,221707	0	MKB Bank
MKB Pagoda Tõkevédett	2010.03.10.	5 642 240 858	1 428 0,6 833	0	0	0	0	MKB Bank
MKB Prémium Pénzpiaci	2010.03.10.	11 359 865 964	1, 758 786	0,453323	1,812235	4,337318	13,614098	MKB Bank
OTP Abszolút Hozam A	2010.03.08.	9 261 217 930	1, 154 674	0,692665	1,242877	1,019756	15,648506	OTP Bank
OTP Abszolút Hozam B	2010.03.08.	1 100 577 582	1, 178 247	0,761109	1,443764	1,424815	16,597742	OTP Bank
OTP Alfa Hozambiztosított	2010.03.08.	3 266 771 697	99 90, 585 798	0,618055	1,582758	4,00307	15,074623	OTP Bank
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "A"	2010.03.08.	279 659 889	0, 946 125	4,75475	6,492362	6,478579	47,022489	OTP Bank
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "B"	2010.03.08.	42 380	0, 895 487	7,855045	7,844264	8,278236	74,494242	OTP Bank
OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett	2010.03.08.	2 865 941 374	118 90, 688 786	3,914124	3,840672	9,21274	17,92672	OTP Bank
OTP Dollár Pénzpiaci*	2010.03.10.	98 656 413	0 ,01 218 229	0,071797	0,232273	0,569552	1,396425	OTP Bank
OTP Euró Pénzpiaci**	2010.03.10.	98 470 313	0 ,01 297 023	0,234444	0,977513	2,153951	8,531317	OTP Bank
OTP Feltörekvõ Piaci Kötvény	2010.03.08.	1 298 584 519	1, 629 977	-0,630851	8,422123	13,325454	54,909268	OTP Bank
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja	2010.03.08.	2 227 400 970	1, 054 287	1,998885	-2,202443	1,468389	3,931668	OTP Bank
OTP Globális	2010.03.08.	776 400 712	1, 359 029	-5,47345	1,178379	1,736064	66,431822	OTP Bank
OTP Ingatlanbefektetési	2010.03.10.	33 601 229 584	1, 502 542	1,590327	2,314429	4,44697	7,497018	OTP Bank
OTP Jubileum Dinamikus Tõkevédett	2010.03.08.	1 400 590 806	98 54, 710 014	1,111431	1,621601	2,67936	-2,599859	OTP Bank
OTP Klímaváltozás	2010.03.08.	1 281 323 544	0 ,67 795	-0,711619	-1,185425	-4,214722	7,172046	OTP Bank
OTP Közép-Európai Részvény**	2010.03.08.	3 578 941	1 ,12 049	10,167342	7,405845	13,223353	116,033887	OTP Bank
OTP Linea Tõkevédett	2009.05.12.	550 275 562	107 97, 550 419	0,979319	2,201469	5,074932	4,749851	OTP Bank
OTP Maxima	2010.03.08.	6 830 338 284	2, 148 073	3,403486	2,957433	10,054928	50,700192	OTP Bank
OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja A	2010.03.08.	15 608 659 065	0, 873 695	4,58929	4,431772	7,891152	37,048906	OTP Bank
OTP Optima	2010.03.10.	120 522 387 503	4, 602 076	0,987993	2,675282	7,347177	32,837621	OTP Bank
OTP Paletta	2010.03.08.	7 747 134 232	3, 293 819	5,544431	3,934356	9,793893	60,05698	OTP Bank
OTP Prémium Euró	2010.03.08.	4 272 660	0, 994 731	5,482882	4,44006	8,049532	56,821697	OTP Bank
OTP Prémium Kiegyensúlyozott	2010.03.08.	2 297 480 970	1, 101 492	3,233292	4,191331	8,303279	50,853771	OTP Bank
OTP Prémium Klasszikus	2010.03.08.	2 746 813 569	1, 349 338	0,723625	2,837732	6,631969	35,679358	OTP Bank
OTP Prémium Növekedési	2010.03.08.	1 056 565 333	0, 959 372	4,460896	3,842636	7,555809	48,067229	OTP Bank
OTP Prizma Hozambiztosított	2010.03.08.	3 047 693 960	1, 285 078	0,600907	1,671344	4,022808	14,902535	OTP Bank
OTP Quality Plusz Tõkevédett	2009.05.12.	345 057 519	107 41, 090 086	0,948813	2,421233	5,028627	4,730551	OTP Bank
OTP Quality Részvény A	2010.03.08.	15 345 089 159	2, 722 773	9,141777	5,720569	12,252405	86,398613	OTP Bank
OTP Quality Részvény B	2010.03.08.	72 356 315 163	2, 788 724	0	0	0	0	OTP Bank
OTP Supra Kötvény	2010.03.08.	1 796 570 837	1, 672 846	4,550457	11,348176	19,480892	87,452208	OTP Bank
OTP Tõkegarantált Pénzpiaci	2010.03.10.	286 269 177 544	1, 380 776	0,389818	1,160036	2,629791	6,773614	OTP Bank
OTP Tõzsdén kereskedett BUX Indexkövetõ	2010.03.09.	3 559 104 964	9 42, 809 262	10,510619	8,720907	17,188634	125,103244	OTP Bank
OTP Új Európa A	2010.03.08.	1 717 550 620	1, 336 361	1,693702	4,259439	7,62168	54,846152	OTP Bank
OTP-DWS Feltörekvõ Piaci Részvény Alapok Alapja A	2010.03.08.	42 457 950 677	0, 855 696	6,527766	6,180643	16,338917	54,832266	OTP Bank
Quaestor Aranytallér	2010.03.04.	298 825 304	3,7 627	0,344018	1,587516	7,928176	43,856094	Raiff.
Quaestor Borostyán	2010.03.08.	684 893 906	3 490 ,33	0,938144	1,734867	5,801881	23,945938	Raiff.
Quaestor Deviza	2010.03.04.	166 666 959	0, 826 475	-0,543807	-0,288346	-1,51656	-9,8925	Raiff.
Quaestor Elsõ Hazai Lakásalap	2010.03.04.	1 851 651 183	1, 292 391	-0,065263	-3,96707	-5,143456	-10,710466	UniCredit
Quaestor Kurázsi	2010.03.08.	674 485 172	3, 002 015	0,338549	1,056408	2,877823	7,610829	Raiff.
Quaestor Tallér	2010.03.04.	411 997 367	3, 618	-0,648067	-0,355284	6,769757	47,109051	Raiff.
Raiffeisen-Abszolút hozam Kiegyensúlyozott-Globális Alapok Alapja**	2010.03.05.	14 620 361	95 ,68	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Abszolút hozam-Feltörekvõ-Piacok Alapok Alapja**	2009.07.23.	2 795 344	93 ,73	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény**	2010.03.05.	125 749 994	8 6,4	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Dollár-Kötvény*	2009.07.22.	29 267 615	157 ,09	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény*	2010.03.05.	50 116 472	15 2,7	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Energia-Részvény*	2010.03.05.	75 453 319	154 ,01	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Eurázsia-Részvény**	2010.03.05.	722 210 299	164 ,43	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Euro-RövidLejáratúKötvény**	2010.03.05.	358 211 287	100 ,23	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény**	2010.03.05.	225 155 873	150 ,99	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Európa-Részvény**	2010.03.05.	398 235 294	15 2,8	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Európa-SmallCap**	2010.03.05.	80 567 899	153 ,93	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-EuroPlus-Kötvény	2010.03.05.	900 943 538	11 ,33	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Feltörekvõ-ASEAN-Részvény**	2009.07.22.	18 295 346	77 ,82	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-FeltörekvõEurópa-Small Cap**	2009.07.23.	15 699 587	44 ,21	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-FeltörekvõPiacok-Részvény**	2010.03.05.	160 138 247	207 ,19	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Globál-Fundamentális-Részvény**	2010.03.05.	14 038 710	73 ,49	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Globál-Kötvény**	2010.03.05.	298 627 741	77 ,95	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Globál-Mix**	2010.03.05.	166 462 250	71 2,3	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Globál-Részvény**	2010.03.05.	366 196 597	141 ,99	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Healthcare-Részvény**	2010.03.05.	26 881 508	81 ,96	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Infrastruktúra-Részvény**	2010.03.05.	8 413 472	11 5,6	1,859195	6,357531	13,100479	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény**	2010.03.05.	236 456 569	217 ,19	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény**	2010.03.05.	583 416 804	272 ,65	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-KeletEurópaPlusz-Kötvény**	2009.07.22.	108 807 691	14 0,6	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-MagasOsztalékú-Részvény**	2010.03.05.	78 025 586	90 ,91	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-Oroszország-Részvény**	2010.03.05.	31 966 690	75 ,35	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-TopSelection-Garantált**	2010.03.05.	126 487 214	106 ,13	0	0	0	0	Raiff Ö.
Raiffeisen-USA-Részvény**	2010.03.05.	168 170 772	69 ,67	0	0	0	0	Raiff Ö.
Triatlon Plusz Tõkebiztosított	2010.03.08.	487 411 799	12 368 ,66	0,409149	-0,299698	1,762232	10,251368	UniCredit
UBS (L) Key Selection Sicav - Asian Equities(USD) B*	2010.03.09.	138 563 328	124 ,07	4,550434	-1,437877	7,671613	107,544329	UBS (Lux.)
UBS (L) Key Selection Sicav - European Equities B**	2010.03.08.	265 331 401	13 ,07	0	0	0	0	UBS (Lux.)
UBS (L) Key Selection Sicav - US Equities (USD) B*	2010.03.08.	405 134 717	13 ,68	7,801418	4,587156	13,526971	84,118439	UBS (Lux.)
UBS (L) Strategy Fund - Balanced (EUR) B**	2010.03.08.	584 001 419	1 902 ,64	4,298824	3,682148	6,339075	32,80564	UBS (Lux.)
UBS (L) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) B**	2010.03.08.	365 047 535	2 243 ,36	-0,106868	1,931526	3,471242	6,80734	UBS (Lux.)
UBS (L) Strategy Fund - Growth (EUR) B**	2010.03.08.	256 113 642	2 259 ,15	5,586506	4,088628	7,274117	45,597561	UBS (Lux.)
UniCredit Piaci Optimum	2010.03.08.	1 463 002 466	13 999 ,49	0,476708	1,159913	3,478558	12,524877	UniCredit
Volksbank Pénzpiaci I.	2010.03.10.	592 015 755	1, 373 213	0,321373	1,029042	2,352551	6,200678	Volksbank
XGA Aranytégla*	2010.03.10.	753 772	0, 961 425	-0,738403	-1,820972	-3,169422	0	ERSTE Bank
XGA Total Return**	2010.03.10.	2 067 615	0, 829 987	1,679328	-2,873128	-1,34189	4,330408	ERSTE Bank

* A nettó eszközértéke adatai dollárban értendők.
** A nettó eszközértéke adatai euróban értendők.
*** A nettó eszközértéke adatai japán jenben értendők.
**** A nettó eszközértéke adatai eurocentben értendők.