Alap neve	Esedékesség napja	Nettó eszközérték		Hozam				Letétkezelő
		összeg (Ft)	jegyenként (Ft/db)	1 hónapos	3 hónapos	6 hónapos	12 hónapos
Nyíltvégű alapok
Acces-BWM Meggyõzõen Kockázatos	2010.07.28.	123 498 346	1, 296 827	1,522651	1,893572	51,286751	37,954889	ERSTE Bank
Access Global Agressive	2010.07.30.	55 624 450	1, 284 155	-2,484004	0,250988	0,157393	3,363413	ERSTE Bank
Access Global Balanced	2010.07.30.	74 202 150	1, 953 887	-0,707033	1,312839	1,873135	2,79769	CLBH
Access Global Conservative	2010.07.30.	133 208 170	1, 031 736	-0,994055	3,802644	2,050736	3,524652	ERSTE Bank
Access Global Dynamic	2010.07.30.	334 795 292	1, 230 975	-2,468369	1,661384	8,880822	14,412132	ERSTE Bank
Access Ingatlan	2010.07.30.	861 981 192	1 ,01 697	0,124347	0,170304	-2,405015	-5,070788	ERSTE Bank
Access Pénzpiaci	2010.07.30.	4 798 259 835	1, 977 336	0,165851	0,392362	1,202348	3,244577	K&H
Aegon Alfa	2010.07.28.	11 671 072 804	1, 639 096	0,207863	-2,923093	-1,821556	-3,379002	UniCredit
Aegon Atticus Alfa B	2010.07.28.	7 747 903	1, 500 028	-2,290273	-5,769441	-7,328453	0	UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	2010.07.28.	2 044 430 937	1 ,00 562	-2,487508	3,753563	17,177814	24,673013	UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja**	2010.07.28.	142 446	0, 893 552	-2,225218	-1,399635	12,374145	17,465676	UniCredit
Aegon Belföldi Kötvény	2010.07.28.	59 048 171 836	3, 129 514	1,040882	-2,630352	3,80721	12,156532	Citibank
Aegon Bessa	2010.07.28.	23 816 814	0, 010 444	-1,210745	-0,172051	-1,304101	-4,446478	UniCredit
Aegon Climate Change Részvény B	2010.07.28.	74 738 604	0, 811 651	-0,311844	0,549295	12,936827	25,799917	UniCredit
Aegon Climate Change Részvény**	2010.07.28.	1 950 364	0, 006 858	-0,043725	-4,444754	8,307012	18,52748	UniCredit
Aegon Emma Emerging Markets Kötvény	2010.07.28.	510 049 348	1, 105 768	2,956285	2,802849	8,846789	17,880813	UniCredit
Aegon EuroExpress**	2010.07.28.	1 717 913	0, 935 017	-0,095202	-1,99538	-0,041052	2,523007	UniCredit
Aegon IstanBull Részvény	2010.07.28.	2 457 413 999	2, 331 942	4,400547	8,298508	20,191224	59,147535	Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény	2010.07.28.	14 755 677 865	4, 103 729	6,132944	-1,650506	6,78267	31,256241	Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény B**	2010.07.28.	1 277 350	3, 646 403	6,418491	-6,535248	2,405218	23,66838	Citibank
Aegon MoneyMaxx Expressz	2010.07.28.	10 701 115 986	1, 854 024	1,776342	0,686932	4,098707	9,870498	UniCredit
Aegon Nemzetközi Kötvény	2010.07.28.	3 383 891 113	1, 439 829	-2,451034	6,810144	7,696326	12,086611	Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény	2010.07.28.	7 782 296 327	0, 794 285	-1,396098	1,079974	11,89587	24,145462	Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény B**	2010.07.28.	70 395	0, 705 769	-1,130784	-3,940413	7,308815	16,968658	Citibank
Aegon Ózon Tõkevédett	2010.07.28.	957 196 903	1, 260 538	0,359628	0,544383	1,738748	5,944389	UniCredit
Aegon Pénzpiaci	2010.07.28.	10 282 020 395	1, 804 719	0,266177	0,739673	2,327708	6,706908	UniCredit
Aegon Russia Részvény	2010.07.28.	9 435 698 346	1, 993 732	0,544749	-1,927429	10,895162	49,170027	UniCredit
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja	2010.07.28.	249 787 303	1, 052 997	0,809735	-1,15535	3,366235	0	UniCredit
Aegon Vision Származtatott	2010.07.28.	5 488 974 173	1, 206 156	-0,064709	-5,134576	-4,482335	-7,442261	UniCredit
Budapest (I.) Állampapír	2010.07.29.	42 113 490 527	5,9 968	0,302741	0,28429	2,47787	7,467608	UniCredit
Budapest (II.) Kötvény	2010.07.29.	13 980 541 809	5,2 651	1,605589	-1,443226	4,642751	14,630642	UniCredit
Budapest Abszolút Hozam	2010.07.27.	777 650 903	1,2 991	-0,885023	-1,680163	-0,299309	-0,076917	UniCredit
Budapest Bonitas	2010.07.29.	64 414 505 529	1,9 959	0,311605	0,981533	2,170463	5,687053	UniCredit
Budapest Bonitas Plus	2010.07.30.	2 098 513 475	1,3 649	0,367674	1,148659	2,462278	6,160068	Citibank Eu. plc Mo. fiókt.
Budapest Euró Pénzpiaci	2010.07.28.	965 892 717	1,4 109	-0,885142	5,102801	4,217757	6,878267	UniCredit
Budapest Ingatlan Alapok Alapja	2010.07.29.	3 529 206 526	1,4 432	1,419536	1,41241	3,026842	5,876311	Citibank
Budapest Nemzetközi Részvény	2010.07.28.	841 594 966	0,8 758	-1,716979	-2,068657	8,984569	20,252643	UniCredit
Budapest Növekedési Részvény	2010.07.28.	10 767 890 643	3,5 989	6,196701	0,130766	8,433263	27,97909	UniCredit
Budapest Pénzpiaci	2010.07.30.	43 551 965 027	1, 259 704	0,237523	0,803658	1,847264	5,118908	UniCredit
Cashline Pénzpiaci	2010.07.30.	76 706 272	1, 143 104	0,299555	0,915573	1,971356	4,951651	OTP Bank
Credit Suisse BF (L) Brazil B*	2010.07.28.	25 055 589	124 ,09	-0,289273	-0,241177	7,279329	14,601034	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) High Yield USD B*	2010.07.28.	38 330 678	187 ,95	3,020171	1,032092	6,072577	23,797919	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro A**	2010.07.28.	58 543 406	10 4,9	0,05723	0,019069	1,215747	2,132217	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro B**	2010.07.28.	205 393 512	118 ,93	0,058893	0,016819	1,217021	3,814595	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR A	2010.07.28.	110 089 859	98 ,11	-0,193286	-0,355474	0,081608	1,763303	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR B	2010.07.28.	179 808 229	108 ,87	-0,183368	-0,356947	0,082736	3,547651	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD A*	2010.07.28.	32 359 565	107 ,06	-0,046681	0,904807	1,681071	5,18766	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD B*	2010.07.28.	160 167 416	125 ,06	-0,047954	0,903663	1,683064	6,688278	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR A	2010.07.28.	262 132 634	284 ,26	0,384928	1,045073	2,580203	7,187029	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR B	2010.07.28.	695 302 757	499 ,63	0,38375	1,045585	2,580791	9,030005	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR A	2010.07.28.	118 508 648	94 ,76	0,211506	0,381356	0,690681	0,776348	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR B	2010.07.28.	269 395 953	130 ,87	0,206738	0,375825	0,684721	2,170349	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro A**	2010.07.28.	41 100 406	101 ,57	0,644075	0,068966	0,95418	5,791063	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro B**	2010.07.28.	116 523 062	119 ,24	0,649954	0,075535	0,956735	8,046394	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR A	2010.07.28.	77 926 275	102	1,070155	0,482711	1,796407	8,268761	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR B	2010.07.28.	149 665 558	108 ,55	1,070764	0,481348	1,800619	9,150327	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD A*	2010.07.28.	37 213 762	107 ,06	0,952381	0,658142	1,401781	6,97442	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD B*	2010.07.28.	89 542 446	126 ,95	0,954274	0,666085	1,405863	8,309871	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Brazil B*	2010.07.28.	37 744 844	9 ,68	5,446623	-2,615694	6,373626	26,370757	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) European Property B**	2010.07.28.	26 384 487	1 2,2	5,172414	1,666667	5,172414	28,016789	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige B**	2010.07.28.	61 346 568	10 ,76	-0,278035	-0,185529	16,198704	46,793997	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige R USD*	2010.07.28.	5 629 007	8 ,62	-0,115875	0	16,329285	47,60274	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security B*	2010.07.28.	36 707 263	9 ,75	1,351351	-8,622306	-0,510204	8,453838	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R CHF	2010.07.28.	10 861 920	9 ,06	1,22905	-9,036145	-1,091703	7,218935	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R**	2010.07.28.	12 189 815	9 ,16	1,327434	-8,855721	-0,865801	7,638073	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Italy B**	2010.07.28.	38 442 530	286 ,59	4,214545	-1,478222	-1,339163	6,844872	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Europe B**	2010.07.28.	87 652 323	1 220 ,08	1,625061	-2,456028	8,408192	31,060338	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Germany B**	2010.07.28.	210 460 790	930 ,08	2,30215	-0,105256	7,587132	35,378883	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA B*	2010.07.28.	20 356 701	2 786 ,36	2,717648	-10,617385	10,429613	21,077126	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA R**	2010.07.28.	1 621 127	10 ,32	2,686567	-10,803803	10,138741	20,560748	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Style Invest Europe B**	2010.07.28.	8 410 527	14 ,52	2,253521	-3,585657	3,862661	19,900908	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA B*	2010.07.28.	154 104 571	580 ,65	1,902389	-10,873536	-1,032878	8,620012	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA R**	2010.07.28.	5 248 495	8 ,14	1,877347	-11,328976	-1,571947	7,671958	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA Value B*	2010.07.28.	116 514 444	12 ,44	4,625736	-11,206281	7,79896	27,589744	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World EUR**	2010.07.28.	99 927 217	6 ,74	-1,605839	-4,261364	12,70903	31,640625	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R CHF	2010.07.28.	26 304 536	9 ,41	-1,77453	-4,757085	11,890606	30,513176	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R USD*	2010.07.28.	20 408 434	9 ,85	-1,598402	-4,275996	12,700229	31,860776	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Money Plus Short Maturity US*	2010.07.28.	33 299 680	1 140 ,99	0,839601	-0,836078	-0,43196	3,870839	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (Euro) B**	2010.07.28.	528 751 492	119 ,24	0,075535	0,990938	2,69572	6,227171	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (SFR) B	2010.07.28.	260 568 697	112 ,86	0,257617	0,65103	1,648203	3,6554	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) T. R. Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF	2010.07.28.	16 193 671	93 ,25	1,138829	0,15036	1,149799	6,279918	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Engineered (Euro) B**	2010.07.28.	23 470 938	103 ,71	-0,412906	-2,454853	-2,58313	-1,45382	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global (Euro) B**	2010.07.28.	34 877 083	102 ,51	-0,165563	4,32526	3,139149	4,293417	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B**	2010.07.28.	32 290 352	97 ,84	1,210303	0,215098	1,336095	6,660853	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R*	2010.07.28.	20 401 231	97 ,69	1,128364	0,48344	1,771018	7,813707	Credit Suisse
Credit Suisse MMF (L) SFR	2010.07.29.	998 510 519	713 ,27	-0,145595	-0,070051	0,189628	0,700258	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L GTAA 10% VaR R USD*	2010.07.22.	2 363 991	89 ,29	2,880516	5,096516	7,126575	4,408326	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property B*	2010.07.28.	5 980 580	7 ,87	7,220708	4,100529	16,076696	28,175896	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R CHF	2010.07.28.	1 269 434	7 ,52	7,122507	3,43879	14,984709	26,386555	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R EUR**	2010.07.28.	1 249 871	7 ,45	7,348703	3,90516	15,68323	27,133106	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR B**	2010.07.22.	2 794 801	90 ,98	2,918552	5,082005	7,035294	4,19148	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R CHF	2010.07.22.	2 470 331	88 ,23	2,892128	4,923296	6,738447	3,726781	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R GBP	2010.07.22.	951 709	91 ,59	2,956385	5,130854	7,047686	4,364175	Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen A*	2010.07.28.	4 818 609	122 ,83	1,470467	2,111564	6,281907	13,458341	Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen B*	2010.07.28.	47 861 062	138 ,54	1,472204	2,115427	6,283084	17,03979	Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen R EUR*	2010.07.28.	23 380 396	133 ,98	1,323452	1,854949	6,08076	16,819252	Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen A	2010.07.28.	53 380 562	1 114 ,49	0,565772	3,236534	3,507876	3,529029	Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen B	2010.07.28.	80 587 095	3 356 ,06	0,564843	3,236067	3,507024	8,52466	Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen A	2010.07.28.	42 010 701	1 227 ,44	-0,217054	2,882528	1,810702	2,100334	Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen B	2010.07.28.	99 791 459	312 0,7	-0,217107	2,882029	1,810981	4,916523	Credit Suisse
CS BF (Lux) Convert Europe Aberdeen B**	2010.07.28.	243 381 978	1 2,9	1,018011	-2,198635	2,952913	15,178571	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Europe Aberdeen B**	2010.07.28.	74 125 053	209 ,75	2,038334	-1,981401	5,608982	15,666703	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen B*	2010.07.28.	167 538 039	2 847 ,12	3,62207	2,958811	9,565298	26,39093	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF	2010.07.28.	10 285 470	104 ,64	3,54245	2,54802	9,136421	25,362406	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR**	2010.07.28.	23 252 152	102 ,76	3,536524	2,708646	9,365688	25,885091	Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen A**	2010.07.28.	230 789 104	115 ,68	0,889587	1,634159	2,317354	2,172761	Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen B**	2010.07.28.	513 401 590	408 ,31	0,879555	1,625268	2,312819	5,237248	Credit Suisse
CS BF (Lux) High Yield Euro Aberdeen B**	2010.07.28.	57 470 568	91 ,75	2,594208	-1,492377	3,918904	26,534271	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen A**	2010.07.28.	55 274 192	49 ,59	-0,040314	0,262839	0,772201	-0,56146	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen B**	2010.07.28.	462 874 468	141 ,82	-0,049334	0,268665	0,774533	2,065491	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen A*	2010.07.28.	30 770 313	101 ,93	0,334679	0,801028	0,850895	0,870856	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen B*	2010.07.28.	251 530 295	299 ,47	0,328319	0,801104	0,845232	3,073587	Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen A*	2010.07.28.	50 986 838	1 276 ,41	0,458055	3,714146	4,194183	5,119209	Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen B*	2010.07.28.	297 653 023	3 261 ,51	0,458012	3,714504	4,193941	8,378138	Credit Suisse
CS BF (Lux) £ Aberdeen B	2010.07.28.	62 096 179	1 836 ,15	-0,795302	2,547276	3,347254	8,955454	Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF	2010.07.28.	7 819 503	7 ,41	4,809052	-0,403226	7,860262	16,692913	Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR**	2010.07.28.	92 109 294	7 ,35	4,700855	-0,13587	8,088235	17,038217	Credit Suisse
CS MMF (Lux) Can$ Aberdeen B	2010.07.29.	180 853 435	2 166 ,46	0,059117	0,161815	0,238281	0,28236	Credit Suisse
CS MMF (Lux) Euro Aberdeen B**	2010.07.29.	1 628 946 123	440 ,17	0,031816	0,104614	0,184359	0,275652	Credit Suisse
CS MMF (Lux) US$ Aberdeen B*	2010.07.29.	2 909 991 045	3 045 ,41	0,030547	0,077883	0,138103	0,200374	Credit Suisse
CS MMF (Lux) £ Aberdeen B	2010.07.29.	238 030 374	4 714 ,03	0,043081	0,146161	0,241778	0,626725	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B**	2010.07.28.	18 191 009	91 ,46	0,010935	-0,802603	-4,200272	-5,262068	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B	2010.07.28.	23 394 308	88 ,32	0,02265	-1,008742	-4,71464	-6,311658	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B**	2010.07.28.	14 602 607	99 ,88	0,10022	0,371822	-0,259637	-0,398883	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B	2010.07.28.	26 804 228	94 ,72	0,021119	0,148023	-0,837521	-1,456513	Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B**	2010.07.28.	26 172 258	74 ,38	1,252382	-3,83969	-0,455032	7,330447	Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B	2010.07.28.	90 628 353	74 ,54	1,235909	-3,831764	-0,520486	5,970998	Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) B*	2010.07.28.	52 931 551	85 ,27	1,391201	-3,376771	0,140928	9,152586	Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B*	2010.07.29.	127 518 166	152 ,11	2,596789	1,460779	8,132509	16,052491	Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF	2010.07.29.	25 650 865	127 ,95	2,515824	0,95471	7,34961	14,712211	Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR**	2010.07.29.	39 182 674	137 ,37	2,446118	1,148664	7,741176	15,641047	Credit Suisse
Dialóg Deviza	2010.07.28.	3 524 495 876	1,1 098	0,662132	2,559837	2,692699	7,999221	UniCredit
Dialóg Euró Deviza	2010.07.28.	2 018 997	0, 010 049	0,72166	0	0	0	UniCredit
Dialóg Ingatlanfejlesztõ Részvény	2010.07.28.	715 475 624	0,6 938	0,62364	-6,445523	5,328678	51,816193	UniCredit
Dialóg Konvergencia Részvény	2010.07.28.	890 990 657	1,0 552	1,510342	-2,943341	14,026367	61,197678	UniCredit
Dialóg Likviditási	2010.07.29.	929 212 110	1,1 799	0,340165	1,044789	2,253228	5,650072	UniCredit
DSK Pénzpiaci	2010.07.30.	28 965 175	1, 134 546	0,315745	1,006822	2,234653	5,740217	OTP Bank
Fund Partners K&H Hazai Fix 1	2010.07.16.	243 766 179	10 144 ,67	0	-1,140358	1,28515	16,724408	Kb. S.A. Lux.
K&H tõkevédett forint pénzpiaci nyíltvégû befektetési alap "E" sorozata	2010.07.29.	124 623 866	1, 000 943	0	0	0	0	K&H
MKB Alapok Alapja	2010.07.30.	324 703 731	0, 883 612	0,541272	-0,257593	2,931097	10,211239	MKB Bank
MKB Állampapír	2010.07.30.	3 925 505 645	4,6 632	1,022684	-1,772878	2,990233	10,659102	MKB Bank
MKB Bonus Közép-Európai Részvény	2010.07.30.	5 070 385 442	2, 085 532	7,218791	0,837633	8,859361	30,983311	MKB Bank
MKB Dollár Tõkevédett Likviditási*	2010.07.30.	13 050 532	1 ,01 243	0,122331	0,365604	0,697421	0	MKB Bank
MKB Euro Tõkevédett Likviditási**	2010.07.30.	21 085 614	1, 029 462	0,091004	0,249782	0,433553	0,856059	MKB Bank
MKB Európai Részvény	2010.07.30.	2 442 261 319	0 ,57 903	3,291787	5,231689	3,734425	12,142962	MKB Bank
MKB Garantált Likviditási	2010.07.30.	49 886 530 953	1, 258 747	0,390317	1,219054	2,581432	6,116006	MKB Bank
MKB Gránit Tõkevédett Likviditási	2010.07.30.	781 342 068	1 107 5,7 966	0,380731	1,17431	2,479716	5,91127	MKB Bank
MKB Hozamvadász	2010.07.30.	492 719 332	0, 661 667	-1,788876	-3,994643	-0,889003	14,473477	MKB Bank
MKB Ingatlan Alapok Alapja	2010.07.30.	780 520 731	0, 976 217	1,859142	0,532726	3,192986	8,380767	MKB Bank
MKB Mozaik Tõkevédett Likviditási	2010.07.30.	909 142 551	1 243 5,2 695	0,380381	1,173553	2,477853	5,918362	MKB Bank
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény	2010.07.30.	276 191 838	1 ,14 174	0,747217	4,793802	5,610469	13,619876	MKB Bank
MKB Nyersanyag Alapok Alapja	2010.07.30.	1 019 571 933	1, 138 425	-4,707995	-0,284669	2,837824	14,477392	MKB Bank
MKB Pagoda Tõkevédett	2010.07.30.	5 691 369 116	1 440 5,0 284	0	0	0	0	MKB Bank
MKB Prémium Pénzpiaci	2010.07.30.	15 105 664 032	1, 783 334	0,453109	0,583138	2,289115	7,241892	MKB Bank
OTP Abszolút Hozam A	2010.07.28.	9 039 916 881	1, 221 409	-1,017132	1,231612	4,876723	10,047356	OTP Bank
OTP Abszolút Hozam B	2010.07.28.	1 162 847 653	1, 250 244	-0,951865	1,432598	5,292483	10,941488	OTP Bank
OTP Alfa Hozambiztosított	2010.07.28.	3 126 124 061	101 53, 577 519	0,098171	0,408702	2,294939	6,798524	OTP Bank
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "A"	2010.07.28.	428 845 652	1, 056 252	-0,26806	6,928011	17,919354	24,597249	OTP Bank
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "B"	2010.07.28.	71 259	0, 942 281	0,000318	1,617194	13,0853	17,394349	OTP Bank
OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett	2010.07.28.	2 426 345 558	106 54, 764 355	1,614698	-0,791569	-7,563305	0,469312	OTP Bank
OTP Dollár Pénzpiaci*	2010.07.30.	92 296 028	0 ,01 220 954	0,042854	0,136144	0,313605	0,989002	OTP Bank
OTP Dupla Fix Plussz Hozamvédett	2010.07.28.	2 939 743 964	92 36, 722 513	-2,350217	-5,577077	0	0	OTP Bank
OTP Euró Pénzpiaci**	2010.07.30.	69 783 534	0 ,01 302 779	0,165228	0,092888	0,772982	3,693731	OTP Bank
OTP Feltörekvõ Piaci Kötvény	2010.07.28.	1 873 750 427	1 ,86 647	2,893864	12,1333	15,649454	35,341677	OTP Bank
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja	2010.07.28.	2 358 299 410	1, 000 656	-3,274992	-7,274461	-3,063228	-0,274563	OTP Bank
OTP Globális	2010.07.28.	963 811 650	1, 537 931	1,787315	11,354949	10,138417	19,972494	OTP Bank
OTP Ingatlanbefektetési	2010.07.30.	33 489 587 904	1, 534 073	1,672344	1,631795	4,31081	7,930092	OTP Bank
OTP Jubileum Dinamikus Tõkevédett	2010.07.28.	1 370 052 160	102 01, 126 995	-0,512021	-0,394247	4,707881	5,604861	OTP Bank
OTP Klímaváltozás	2010.07.28.	1 430 248 924	0, 755 037	-0,395102	2,796752	9,938379	6,301617	OTP Bank
OTP Közép-Európai Részvény**	2010.07.28.	4 144 942	1, 137 719	5,575935	-5,659584	5,899639	31,124678	OTP Bank
OTP Linea Tõkevédett	2009.05.12.	550 275 562	107 97, 550 419	0,979319	2,201469	5,074932	4,749851	OTP Bank
OTP Maxima	2010.07.28.	6 939 700 977	2, 216 495	1,512222	-1,805298	5,889859	17,689896	OTP Bank
OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja A	2010.07.28.	16 292 393 357	0, 918 536	0,899215	1,323832	8,165498	22,861018	OTP Bank
OTP Optima	2010.07.30.	133 604 571 577	4, 711 694	0,946651	-0,101072	3,947917	14,946757	OTP Bank
OTP Paletta	2010.07.28.	7 657 060 049	3, 420 629	4,035216	-2,463346	6,235366	24,210582	OTP Bank
OTP Prémium Euró	2010.07.28.	4 435 588	1, 007 418	1,830367	-3,004365	4,220363	16,554249	OTP Bank
OTP Prémium Kiegyensúlyozott	2010.07.28.	2 246 891 318	1, 177 921	1,692631	1,753684	8,704612	23,863909	OTP Bank
OTP Prémium Klasszikus	2010.07.28.	3 174 500 749	1, 408 865	0,669959	1,523137	5,466282	15,758844	OTP Bank
OTP Prémium Növekedési	2010.07.28.	1 000 905 093	1 ,01 659	1,895397	0,120153	7,934071	23,02604	OTP Bank
OTP Prizma Hozambiztosított	2010.07.28.	2 988 243 209	1, 306 145	0,132703	0,537191	2,312828	7,064225	OTP Bank
OTP Quality Plusz Tõkevédett	2009.05.12.	345 057 519	107 41, 090 086	0,948813	2,421233	5,028627	4,730551	OTP Bank
OTP Quality Részvény A	2010.07.28.	14 568 977 683	2, 807 648	6,75143	-4,600251	5,262313	31,954592	OTP Bank
OTP Quality Részvény B	2000.01.01.	0	0	0	0	0	0	OTP Bank
OTP Supra Kötvény	2010.07.28.	6 315 818 501	1, 931 995	1,320739	9,095062	20,893551	48,327359	OTP Bank
OTP Tõkegarantált Pénzpiaci	2010.07.30.	303 280 340 237	1, 401 928	0,311037	0,946439	2,028967	5,050081	OTP Bank
OTP Tõzsdén kereskedett BUX Indexkövetõ	2010.07.29.	3 646 533 437	9 53, 342 075	9,829623	-8,528684	3,667336	36,874169	OTP Bank
OTP Új Európa A	2010.07.28.	1 939 447 569	1, 392 307	1,712959	-1,505599	4,83229	23,882633	OTP Bank
OTP-DWS Feltörekvõ Piaci Részvény Alapok Alapja A	2010.07.28.	46 025 594 274	0, 955 874	-1,82601	5,22449	18,309584	34,8419	OTP Bank
Quaestor Aranytallér	2010.07.28.	324 376 087	3,8 663	2,606088	-2,499117	3,263802	16,979819	Raiff.
Quaestor Borostyán	2010.07.30.	688 544 126	3 558 ,13	1,03014	-0,405306	3,338484	9,987203	Raiff.
Quaestor Deviza	2010.07.28.	169 915 361	0, 869 589	-0,384332	4,06936	4,045701	7,554248	Raiff.
Quaestor Elsõ Hazai Lakásalap	2010.07.28.	2 078 196 833	1, 242 773	-1,778117	-1,802952	-3,937133	-8,674696	UniCredit
Quaestor Kurázsi	2010.07.30.	787 278 565	3, 039 893	0,231464	0,551631	1,702608	5,189994	Raiff.
Quaestor Tallér	2010.07.28.	433 368 285	3,8 505	5,299861	-0,259034	6,191395	23,480743	Raiff.
UBS (L) Key Selection Sicav - Asian Equities(USD) B*	2010.05.14.	135 681 580	121 ,03	-7,504776	2,68092	-2,701182	37,518464	UBS (Lux.)
UBS (L) Key Selection Sicav - European Equities B**	2010.05.12.	259 977 961	13 ,23	0	0	0	0	UBS (Lux.)
UBS (L) Key Selection Sicav - US Equities (USD) B*	2010.05.12.	385 961 237	13 ,85	-2,807018	7,447634	6,784888	32,917466	UBS (Lux.)
UBS (L) Strategy Fund - Balanced (EUR) B**	2010.05.12.	572 681 880	193 1,5	-0,584705	5,136817	5,741174	17,054221	UBS (Lux.)
UBS (L) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) B**	2010.05.12.	358 923 415	2 285 ,51	1,641014	2,214679	4,287852	8,827591	UBS (Lux.)
UBS (L) Strategy Fund - Growth (EUR) B**	2010.05.12.	250 247 538	2 302 ,93	-1,277473	6,485009	6,671947	20,394496	UBS (Lux.)
Volksbank Pénzpiaci I.	2010.07.30.	681 960 857	1, 391 383	0,260996	0,811341	1,759419	4,485403	Volksbank
Volksbank-Smile**	2010.07.19.	2 133 089 290	96 40, 907 238	-4,82556	0	0	0	Öst. Volksbanken-Aktienges.
XGA Aranytégla*	2010.07.30.	197 096	0, 962 957	-2,933788	5,338136	-0,658182	-3,642535	ERSTE Bank
XGA Total Return**	2010.07.30.	453 927	0, 802 749	-2,157952	-7,892089	-2,344822	-1,510803	ERSTE Bank

* A nettó eszközértéke adatai dollárban értendők.
** A nettó eszközértéke adatai euróban értendők.
*** A nettó eszközértéke adatai japán jenben értendők.
**** A nettó eszközértéke adatai eurocentben értendők.