Alap neve	Esedékesség napja	Nettó eszközérték		Hozam				Letétkezelő
		összeg (Ft)	jegyenként (Ft/db)	1 hónapos	3 hónapos	6 hónapos	12 hónapos
Zártvégű alapok
Futureal 1. Ingatlan	2010.06.30.	7 822 380 344	39 112	1,748179	6,618689	12,536326	18,64705	K&H
K&H prémium dupla visszapillantó származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap	2010.07.27.	769 080 503	97 37, 784 766	0	0	0	0	K&H
Magellán 2 Tõkevédett Nyíltvégû Származtatott Alap	2010.07.28.	3 283 570 049	11 266 ,52	1,744367	2,184355	3,235182	5,967523	UniCredit
MKB BRIC	2010.07.30.	2 805 780 441	97 28, 612 337	-1,392679	1,124497	0	0	MKB Bank
MKB Európa Csillagai Euro Tõkevédett**	2010.07.30.	7 221 405	9, 521 455	0,631057	0,645651	0,774384	0	MKB Bank
MKB Európa Csillagai Forint Tõkevédett	2010.07.30.	2 571 568 010	93 55, 034 487	0,489949	0,388333	-0,158738	0	MKB Bank
MKB Gemini Tõke- és Hozamvédett	2010.07.30.	672 166 389	96 38, 452 336	-2,404236	-2,131246	-3,35835	2,70999	MKB Bank
MKB Hozam Expressz II. Tõkevédett	2010.07.30.	6 976 008 708	99 34, 518 147	0,612671	1,738743	3,506217	6,494769	MKB Bank
MKB Hozam Expressz III. Tõkevédett	2010.07.30.	2 779 098 910	94 36, 284 124	0,530041	1,603407	2,653279	-6,445408	MKB Bank
MKB Hozam Expressz IV. Tõkevédett	2010.07.30.	3 999 959 160	97 87, 844 254	0,668132	0,663877	1,211008	4,688763	MKB Bank
MKB Iránytû Tõkevédett**	2010.07.30.	5 190 982	9, 557 409	-1,213022	0	0	0	MKB Bank
MKB Mérleg Tõkevédett	2010.07.30.	519 101 996	93 92, 621 203	-0,828757	-1,039794	3,935348	8,533304	MKB Bank
MKB Pagoda III Tõkevédett	2010.07.30.	4 075 192 965	95 91, 781 268	0,593853	1,825217	3,632791	5,789287	MKB Bank
MKB Pagoda IV. Tõkevédett	2010.07.30.	941 670 339	94 16, 891 728	0,493676	1,361174	2,898713	2,435541	MKB Bank
MKB Pagoda V. Tõkevédett Származtatott Alap	2010.07.30.	2 125 807 928	93 73, 836 115	0,892104	0	0	0	MKB Bank
MKB Panoráma II. Tõke- és Hozamvédett	2010.07.30.	1 765 780 852	92 20, 065 541	0,591144	1,775624	3,664683	-3,553768	MKB Bank
MKB Panoráma III. Tõke- és Hozamvédett	2010.07.30.	1 862 509 326	99 23, 380 305	1,081783	-1,42088	2,904307	-0,843886	MKB Bank
MKB Panoráma Tõke- és Hozamvédett	2010.07.30.	825 147 320	93 97, 284 043	0,643841	1,900162	3,760346	7,768359	MKB Bank
MKB Szakura Tõkevédett	2010.07.30.	1 095 720 291	99 59, 916 474	0,586627	1,800938	3,530965	7,158856	MKB Bank
MKB Természeti Kincsek Euró Tõkevédett Származtatott Alap**	2010.07.30.	4 440 028	9, 595 144	0	0	0	0	MKB Bank
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tõke- és Hozamvédett Származtatott Alap	2010.07.30.	2 376 383 453	95 26, 606 666	0	0	0	0	MKB Bank
MKB Természeti Kincsek II. Tõke- és Hozamvédett	2010.12.31.	1 911 956 033	98 47, 677 002	1,466021	1,466021	1,466021	0,019848	MKB Bank
MKB Természeti Kincsek Tõke- és Hozamvédett	2010.07.30.	1 737 027 816	101 27, 615 332	0,368264	0,220191	2,94462	0	MKB Bank
MKB Zöld Bolygó Tõkevédett	2010.07.30.	1 076 423 332	95 62, 257 546	0,571385	1,611705	3,02513	5,144806	MKB Bank
OTP Alfa II. Hozamvédett Részvény	2010.06.30.	3 191 266 343	102 21, 079 555	0,469242	0,930381	1,841669	7,115452	OTP Bank
OTP Alfa III. Hozamvédett	2010.07.28.	19 954 909 992	99 88, 987 282	0,18322	0,60212	1,637071	6,531475	OTP Bank
OTP Alfa IV. Hozamvédett	2010.07.28.	14 816 041 404	100 25, 097 456	0,18097	0,600371	1,782653	6,824378	OTP Bank
OTP Alfa V. Hozamvédett	2010.07.28.	5 179 656 105	100 37, 879 241	0,208657	0,672927	2,31429	7,916027	OTP Bank
OTP Axióma Hozamvédett	2010.07.28.	329 096 538	93 60, 236 014	-1,007391	-11,501416	-6,871637	-5,93974	OTP Bank
OTP Dupla Fix Hozamvédett	2010.07.28.	7 556 960 979	102 43, 393 308	-0,688419	-0,792784	2,08401	0	OTP Bank
OTP Dupla Fix Hozamvédett II.	2010.07.28.	8 014 065 631	100 12, 763 396	-0,263391	-2,405972	0	0	OTP Bank
OTP Fantázia Garantált Részvény	2010.07.28.	693 247 990	134 03, 866 783	0,130582	0,456859	2,175536	6,536932	OTP Bank
OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett	2010.07.28.	2 824 166 048	97 26, 831 416	0,045947	0,471379	3,057285	-3,509124	OTP Bank
OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett	2010.07.28.	4 431 657 612	101 94, 468 089	1,636345	-2,160206	0,099376	-6,411865	OTP Bank
OTP Globál Trend I. Tõkevédett	2010.07.28.	2 146 445 434	10 054 ,03 241	0,229517	0,714866	1,753313	4,703153	OTP Bank
OTP Globál Trend II. Tõkevédett	2010.07.28.	2 551 573 965	101 34, 945 841	0,323342	-0,561119	-0,783269	-11,863515	OTP Bank
OTP Linea II. Hozambiztosított	2009.11.09.	943 845 275	115 09, 887 138	0,438436	1,537579	3,85414	9,932623	OTP Bank
OTP Linea III. Hozamvédett	2010.06.30.	4 635 087 253	115 32, 879 291	0,22965	0,695423	1,632346	6,895912	OTP Bank
OTP Olimpia I. Hozamvédett	2010.07.28.	5 064 774 793	101 55, 221 987	0,082045	0,244589	2,435057	7,228292	OTP Bank
OTP Olimpia I. Sprint Tõkevédett	2010.04.30.	3 853 500 222	10 094 ,67 334	0,152387	0,752126	1,998573	7,249683	OTP Bank
OTP Olimpia II. Hozamvédett	2010.07.28.	3 646 210 195	101 15, 885 394	0,089962	0,408652	2,704894	7,692432	OTP Bank
OTP Olimpia Sprint II. Tõkevédett	2010.06.30.	2 544 505 888	101 34, 849 095	0,016618	0,559709	1,567945	6,81904	OTP Bank
OTP Orient I. Tõkevédett	2010.01.08.	8 562 420 908	101 41, 840 091	0,258653	1,209069	3,571634	7,433812	OTP Bank
OTP Quality Plusz II.	2009.11.09.	268 813 697	105 04, 638 413	0,251325	1,081153	3,428585	9,497157	OTP Bank
OTP Reál-I. Tõke és Hozamvédett	2010.07.28.	3 580 855 558	110 54, 172 749	0,279891	0,976826	2,522708	7,716163	OTP Bank
OTP Tiszta Energia Tõkevédett	2009.11.16.	9 066 040 514	100 75, 460 611	0,121417	0,75834	3,02034	8,851963	OTP Bank
OTP Tripla Fix Hozamvédett	2010.07.28.	6 639 668 954	105 58, 245 708	-0,231955	-0,126855	4,061823	0	OTP Bank
OTP Tripla Fix II Hozamvédett	2010.07.28.	3 202 757 445	102 96, 467 639	0	0	0	0	OTP Bank

* A nettó eszközértéke adatai dollárban értendők.
** A nettó eszközértéke adatai euróban értendők.
*** A nettó eszközértéke adatai japán jenben értendők.
**** A nettó eszközértéke adatai eurocentben értendők.